吉本公認会計士事務所

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財務診断結果

会社の体質を良くしていくことで、存続・成長する企業を目指しましょう

営業CF

黒字
  • 本業で稼げている
  • 安定した資金源を確保できている

投資CF

赤字
  • 積極的に投資をしている
  • 将来の事業拡大を見越している

財務CF

赤字
  • 借入<返済である
  • 借入を圧縮して財務安定化を図っている

想定される状況

成熟した企業

本業で稼いだ資金で、設備投資を行い、借入なども返済されています。 業績が良い成熟企業に見られる傾向です。

営業CFの黒字は十分な水準にありますか?

業績が好調であればあるほど、コスト削減など事業のスリム化を図って下さい。
その営みが次なる事業の成功確率を高めます。

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