営業CF
赤字
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本業で稼げていない
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安定した資金源を確保できていない
投資CF
赤字
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積極的に投資をしている
-
将来の事業拡大を見越している
財務CF
黒字
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借入＞返済である
-
成長局面である場合が多い
想定される状況
急成長中
売上拡大などに伴う債権増加や設備投資などを借入などで補っています。
急成長企業に見られる特徴です。
資金調達やM＆A、IPOへの計画は立てられていますでしょうか？
銀行との関係性と日々の資金繰り管理にご注意ください。
利益が出ていてもお金がないと会社は継続できません。
金の切れ目が企業の終わりとならないように重々ご留意ください。
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会社を経営する以上お金やヒトの悩みはつきものです。
私たちと一緒に不安や悩みを解消していきましょう。
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私たちは経営者と同じ目線にたち、共同経営者の様に会社に関わります。
まずは会社の未来についてディスカッションをしませんか？
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